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广州金控期货分品种操作建议(10月10日)

发布时间:2017-10-10

李晓彬
【市场概况】西班牙中央政府执政党发言人称,加泰罗尼亚领导人若本周二宣布独立,最后的下场可能和上世纪被枪决的该地区领导人一样。加泰罗尼亚地区对外事务负责人称,加泰罗尼亚同西班牙中央政府谈判的大门随时敞开。
继上周美国驻土耳其使馆一工作人员在土耳其被拘押后,美国驻土使馆和土耳其驻美使馆相互减少签证服务。
中国9月外汇储备环比增加169.83亿美元至31085.1亿美元,为2014年6月以来首次8连涨。
【关注】美联储票委卡普兰、卡什卡利讲话(美盘);另留意朝鲜动态,中国9月信贷数据,西班牙加泰罗尼亚动态。
【沪金、沪银】市场担心朝鲜可能在10月10日劳动党建党纪念日再次试射导弹,避险情绪略有升温。留意朝鲜动态、西班牙加泰罗尼亚地区局势、美国税改进度、针对特朗普涉俄的调查、英国脱欧不确定性。沪金1712合约日内操作区间276-277.5,止损1.6。沪银1712合约日内操作区间3875-3920,止损25。止盈宜大于2倍止损。
【焦煤】9日,山西长治、河南洛阳、河北唐山、河北邢台焦炭价格下调50元/吨。10日起,河钢集团、五矿营口中板、日钢、山东莱钢永锋、湖南华菱集团焦炭采购价下调50元/吨。目前焦炭需求转淡,焦企补库节奏有所放缓。焦煤1801合约日内或偏弱震荡,操作区间1058-1105,止损30,止盈宜大于2倍止损。


李坤
【豆粕】因技术性交易影响,美豆周一下跌,美豆粕回落,但国内粕类需求好转,操作上豆粕多单继续持有,设好止盈。
【油脂】国内油脂短期下跌,棕油基本面好于豆油,操作上节前可短线交易,设好止损。
【鸡蛋期货】因养殖利润走高,淘汰鸡进度趋缓,库存有所增加,走货有所减缓,季节性淡季将至,蛋价还有调整空间。技术上,受季节性影响,鸡蛋期价远强近弱,价差仍在扩大,操作上买远抛近的反套策略持有,1801合约关注4000一线支撑,以及4200阻力,短线交易,设好止损。
【豆粕期权】豆粕波动率将下降,操作上建议,可进行卖出跨式操作。
【白糖期权】外糖维持底部震荡,国内白糖受抛储落地后,期价维持震荡走势,但新榨季增产已成定局,白糖将中期偏空,波动率短期回落,建议进行卖出宽跨式策略。


谢祥华
【原油】欧佩克秘书长称有明显的证据显示石油市场正在重新平衡,沙特阿拉伯宣布将进一步削减原油出口量,欧美原油期货反弹。美国炼油厂在飓风过后重新启用也支撑了市场气氛。WTI原油11月期货结算价每桶49.58美元,上涨0.29美元;布伦特原油12月期货结算价每桶55.79美元,上涨0.17美元。
【LLDPE】周初正值国庆长假归来,市场气氛多数谨慎观望,部分刚需小单补仓带动市场气氛尚可。期货走势迷茫,市场缺乏方向。考虑到工厂刚需补仓因素,预计本周震荡走高概率较大,但上行幅度恐受制约。线性主流价格区间为9500-10050元/吨。观望或日内交易。
【PP】石化局部调涨出厂价,来自成本面的支撑坚挺。期货市场冲高回落,对市场信心有所抑制。现货市场供应压力暂时不大,但仍需观察节日期间石化累库情况。华东拉丝主流价格8600-8800元/吨。观望或日内交易。


林耿
【白糖】本年度期末糖厂库存预计可能在56万吨左右,即使后期外糖进口仍大大低于上年,加上抛储的33万吨,满足市场需求无压力,后期糖价仍以看跌为主。进入11月份之后,新糖生产形势也将成为市场的炒作对象。技术上,郑糖1801合约处于多条均线下方。操作上建议日内短空。
【棉花】优质棉花资源匮乏导致供给结构问题,新棉零星上市,收购价高于去年同期叠加处于市场的预料之外,短期供应承压对国储棉暂保持观望态度。需求方面,下游纱布开机率缓慢回升,纱线及坯布库存持续下降,棉纺产业链呈现转暖的迹象。技术上,短期预计期棉或将震荡偏空态势。操作上,建议等待反弹做空的机会。


苏涛
中国9月财新服务业PMI公布值为50.6,不及前值52.7,创21个月新低,与此前制造业PMI一起,双双回落,暗杀四季度经济或承压。
节后首日,文华商品指数继续回落,有色板块补涨假期外盘涨幅,但进一步上行动力不足,高位整理。
【沪铜】昨日,沪铜补涨假期伦铜涨幅,高开低走,隔夜小幅回落,伦铜窄幅震荡,形态和技术方面均良好;升水扩大25至190;LME库存减2450吨;刚果(金)禁止未经加工铜、钴矿出口,力求本土加工;自由港印尼公司特别采矿许可延长至2018年1月。近期库存下降明显支撑铜价,内外盘均窄幅震荡,寻找方向,升水走高,日内逢低轻仓买入,套利方面,近三月隔月价差均处于低位分别为0、20、50,建议买入隔月价差。
【沪锌】昨日,沪锌补涨创新高,隔夜小幅回落,外盘库存大增7875吨打压伦锌,现货升水小幅升高至530;中金岭南凡口铅锌矿停产检修,时间2周;矿石加工费普遍下降,部分北方等地区企业已着手冬储备库等事宜,库存将至低位,近期锌价稍承压,不过仍看好,新单暂观望等待回调。


注:本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见,若采用,则每个方案最多只可用总权益的10%入市,并要求严格止损和止赢,此建议仅供参考,期市有风险,投资需谨慎。